À propos de votre relevé trimestriel (2023)

Les valeurs courantes indiquées sur votre relevé sont calculées à la fin du trimestre.

Si vous avez des questions, voici le nom et les coordonnées de votre conseiller d’IG Gestion de patrimoine .

La section Répartition de votre actif montre la distribution de votre portefeuille parmi trois catégories d'actif : Marché monétaire, Revenu fixe et Actions. L'actif investi dans les fonds équilibrés et les fonds de répartition de l'actif est partagé entre les catégories Revenu fixe et Actions. La composition de l'actif de ces fonds peut varier trimestriellement en fonction des opérations liées aux fonds.

La valeur actuelle désigne la valeur marchande de votre portefeuille à la fin de la période de déclaration.

Cette section indique la valeur des placements enregistrés et non enregistrés figurant sur ce relevé à la fin de la période de déclaration.

Vous trouverez ici des conseils et des renseignements pertinents qui vous aideront à mieux gérer vos finances au quotidien.

D'un seul coup d'œil, vous pouvez voir les cotisations à votre régime (RER, CELI, REEE), les retraits (CELI) et les versements (FERR, FRRI) au cours de l'année.

Énumère la liste de vos bénéficiaires. Assurez-vous de la passer en revue et de la faire modifier au besoin.

Cette section présente des renseignements détaillés sur les opérations effectuées sur chacun de vos placements au cours du trimestre.

Le coût moyen par part est indiqué pour chacune des positions de fonds communs de placement.

La Coût comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

Pour les placements non enregistrés, votre relevé indiquera le revenu gagné total pour le trimestre et pour l'année.

cette section présente des renseignements détaillés sur les opérations effectuées sur chacun de vos placements au cours du trimestre.

Le coût moyen par part est indiqué pour chacune des positions de fonds communs de placement.

La Coût comptable désigne le montant total versé pour acquérir un placement, incluant les frais d'opération liés à l'achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprises.

Votre taux de rendement depuis le début de l'année sera calculé, de même que celui pour les périodes de 1, 3 et 5 ans si vous déteniez votre placement au début de chacune de ces périodes.

Pour les comptes ouverts avant le 1 er janvier 2009, le taux de rendement sera calculé à partir du 1 er janvier 2009. Pour les comptes ouverts après le 1 er janvier 2009, il sera calculé à partir de la date d'ouverture du compte.

Dans le bas du relevé, vous trouverez de l'information fort utile pour vous en tant que client d’IG Gestion de patrimoine .

Le Sommaire des frais couvre la période de 12 mois terminée le 30 juin.

Les frais d'administration et les frais d'opérations sont payés directement par vous. Les frais d’administration sont les frais liés à l’administration générale de votre compte. Des frais d’opérations sont prélevés pour les opérations que vous avez sollicitées.

Des taxes peuvent s'appliquer à certains frais directs; elles seront ajoutées au montant total des frais payés.

Les frais indirects sont les paiements reçus par IG Gestion de patrimoine des fonds que vous détenez en contrepartie des services et conseils que nous vous fournissons.

Si vous détenez des titres de fonds communs de placement ces fonds paient des frais de courtage au à IG Gestion de patrimoine en contrepartie des services et conseils que nous vous fournissons.

Ce montant représente le total des frais directs et indirects payés au à IG Gestion de patrimoine pour le maintien de votre compte au cours des 12 derniers mois.

Le relevé final de chaque année contient les renseignements «Connaître son client» consignés dans nos dossiers et qui résument votre profil d'investisseur. Ils indiquent notamment votre horizon de placement, votre tolérance au risque et votre niveau de connaissance des placements.